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延安市财政局2017年部门综合预算说明
2017-03-13  点击:[]次  资料来源:政秘科

一、部门主要职责

延安市财政局为市政府工作部门,主要职责是贯彻执行中省关于财政发展规划、政策及税收法律、行政法规和政府内外债管理等制度政策,拟订和执行全市财政发展战略、规划、财政改革方案及财政、财务、会计、政府采购、行政事业国有资产管理、政府与企业分配等方面制度办法;参与制定各项宏观经济政策,拟订市、县区财政分配政策,完善市对县区转移支付制度和鼓励公益事业发展的财税政策;负责编制和执行市本级及全市财政年度预算草案,负责审核批复市级部门年度预决算;承担市本级各项财政收支管理责任;监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2017年年度部门工作任务

2017年,财政工作的任务是:

一、坚持服务大局,实施好更加积极有效的财政政策。大力推进减税降费,扩大减税降费效应;支持供给侧结构性改革,推进“三去一降一补”各项重点任务取得新进展;转变财政支持经济发展方式,放大财政资金杠杆效应,促进转型发展动能持续增强;不断激活金融资源,实现经营资产向经营资本转变,解决好重大项目和重点企业资金短缺问题。

二、坚持民生优先,全面落实公共财政职能。全力以赴保收入。深化综合治税改革,改进石油开发费征缴机制,加快国有资源(资产)资本化,不断拓展增收空间;始终守好民生底线。坚持把民生支出两个80%目标的落实,作为预算安排的刚性要求,加大财政投入,认真办好“人民幸福十件实事”,增加百姓福祉;不断优化支出结构,增强民生政策的精准性和可持续性,营造保障和改善民生的良好社会氛围,坚持一般性支出和运转类专项资金逐年压缩制度,建立存量资金盘活长效机制;加大向上向外争取政策资金力度,把握好体制机遇,设立专项奖补资金,激励县区、部门在项目、资金争取和招商引资上取得突破,不断做大财政蛋糕。

三、坚持依法理财,不断提高财政资金绩效。全面深化预决算公开,努力打造阳光财政;强化预算约束,坚持零基预算,不断增强财政综合预算统筹能力;切实加强财政支出管理。将支出进度与预算安排挂钩,提高财政支出的均衡性,形成加快财政支出进度的长效机制;不断规范运行机制,加强政府性债务管理,守牢不发生区域性、系统性风险的底线。加强行政事业单位国有资产管理,促进资源配置合理化,提高资产使用效益,深化国库集中支付改革,全面清理行政事业单位银行账户,确保各项改革协同推进,深入推进简政放权,制定权力责任清单,有效防范业务风险和廉政风险。全面推行“双随机一公开”制度,守好纪律底线。

四、坚持深化改革,加快财政管理水平提升。实施市对县财政体制改革,构建稳定的地方税体系,激发县区发展活力;推进税制改革,做好环保税改革实施的前期准备工作,为2018年推行环保税奠定基础;强化专项资金管理改革。加大专项资金清理,严格专项资金预算执行管理;深化绩效预算管理改革,建立绩效目标和绩效评价结果公开机制,亮责任,晒成绩,落实责任追究,促进预算管理水平提升。

收支目标任务:2017年,全市一般公共预算收入预期目标为1372000万元,全市一般公共预算支出安排2639532万元。其中,市本级一般公共预算收入预期目标为472000万元,市本级一般公共预算支出安排892110万元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

2017年部门预算的基层单位共有9个,经费管理方式全部为财政全额拨款,其中,行政单位1个:延安市财政局;参照公务员管理单位6个:延安市社会保障财务管理处、延安市财政生产资金管理局、延安市会计管理处、延安市收费资金管理处、延安市市直单位政府采购中心、延安市行政事业国有资产管理办公室;事业单位2个:延安财政信息中心、延安市市直单位统管会计中心。

四、部门人员情况说明

纳入2017年延安市财政局部门预算的9个单位编制总数为247人,实有人数232人,具体单位有:延安市财政局、延安市社会保障财务管理处、延安财政信息中心、延安市财政生产资金管理局、延安市会计管理处、延安市收费资金管理处、延安市市直单位政府采购中心、延安市行政事业国有资产管理办公室、延安市市直单位统管会计中心。

五、2017年部门预算收支说明

2017年上述单位收入共计4022.21万元,其中一般公共预算财政拨款收入2952.06万元,上年结转1070.15万元。2017年支出预算4022.21万元,其中,工资福利支出2339.93万元,商品和服务支出1352.50万元,对个人和家庭的补助(住房公积金)178.93万元,其他资本性支出143万元,其他支出7.85万元。三公经费支出中,公务接待费预算3万元,公务用车运行维护费预算9万元,会议费预算23万元,培训费预算76.89万元。

2017年三公经费较上年均有所下降。(三公经费的详细说明请见附表8)

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
     (三)“三公”经费:公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)产生的支出。
七、2017年部门预算收支预算报表
附件2

2017年部门收支预算报表


部门名称(盖章)
延安市财政局

部门负责人签字:冯奇海 财务负责人签字:郑丽 制表人签字:王玉婷



财政部门批复日期:2017年3月10日

表一
部门综合收支总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、财政拨款 2,952.06 一.一般公共服务支出 4,022.21 一、工资福利支出 2,339.93
(一)公共预算拨款 2,952.06 二.外交支出 二、 商品和服务支出 1,352.50
(二)政府性基金拨款 三.国防支出 三、对个人和家庭的补助 178.93
二、上级补助收入 四.公共安全支出 四、对企事业单位的补贴
三、事业收入 五.教育支出 五、转移性支出
其中:纳入财政专户管理的收费 六.科学技术支出 六、债务利息支出
四、事业单位经营收入 七.文化体育与传媒支出 七、基本建设支出
五、附属单位上缴收入 八.社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 143.00
六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 7.85
十.医疗卫生与计划生育支出
十一.节能环保支出
十二.城乡社区支出
十三.农林水支出
十四.交通运输支出
十五.资源勘探信息等支出
十六.商业服务业等支出
十七.金融支出
十八.援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.预备费
二十三.其他支出
二十四.转移性支出
二十五.债务还本支出
二十六.债务付息支出
二十七.债务发行费用支出
本年收入合计 2,952.06 本年支出合计 4,022.21 本年支出合计 4,022.21
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年
上年结转 1,070.15
其中:财政拨款资金结转 1,068.35
非财政拨款资金结余 1.80
收入总计 4,022.21 支出总计 4,022.21 支出总计 4,022.21
表二
部门预算收入预算表
单位:万元
序号 单位名称 合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 公共预算拨款 政府性基
金拨款
合计 2,952.06 2,952.06 2,952.06
延安市财政局 928.31 928.31 928.31
延安市会计管理处 284.8 284.80 284.80
延安市行政事业国有资产管理办公室 247.67 247.67 247.67
延安市财政生产资金管理局 285.17 285.17 285.17
延安市市直单位政府采购中心 243.02 243.02 243.02
延安市收费资金管理处 235.42 235.42 235.42
延安市市直单位统管会计中心 727.67 727.67 727.67
表三
支出预算表(一)
(按功能分类科目分)
单位:万元
科目代码 单位名称/功能科目 总计 基 本 支 出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** 1 2 3 5 6 8 9 10 11
合计 4,022.21 2,838.51 2,339.93 319.65 178.93 1,183.70
延安市财政局 1,648.60
201 06 01 行政运行(财政事务) 1,589.43 864.11 678.16 120.95 65.00 725.32
201 06 07 信息化建设(财政事务) 59.17 59.17 53.93 3.24 2.00
延安市会计管理处 349.53
201 06 01 行政运行(财政事务) 349.53 272.30 229.80 25.97 16.53 77.23
延安市行政事业国有资产管理办公室 247.67
201 06 01 行政运行(财政事务) 247.67 227.47 190.18 32.79 4.50 20.20
延安市财政生产资金管理局 296.95
201 06 01 行政运行(财政事务) 296.95 289.10 221.50 48.42 19.18 7.85
延安市市直单位政府采购中心 249.25
201 06 01 行政运行(财政事务) 249.25 245.49 191.52 36.76 17.21 3.76
延安市收费资金管理处 320.06
201 06 01 行政运行(财政事务) 320.06 157.42 132.33 23.09 2.00 162.64
延安市市直单位统管会计中心 910.15
201 06 50 事业运行(财政事务) 910.15 723.45 642.51 28.43 52.51 186.70
单位:万元
序号 单位名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 公务用车运行维护费 其他交通费用 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 电费 工会经费 福利费 委托业务费 其他商品和服务支出 小计 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭补助 小计 办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出 其他支出
合计 4,022.21 2,339.93 1,179.54 465.85 436.16 210.6 47.78 1352.5 135.91 50.58 18.23 25.3 7.96 32.45 97.81 42.6 9 120.26 85.4 13 23 76.89 3 20.5 22.46 0.71 71 496.44 178.93 178.93 143 85 58 7.85
延安市财政局 1,648.60 732.09 256.00 287.97 157.64 18.93 11.55 769.51 31.8 24 16 18 57 34.1 9 48 40 10 23 39.8 2.81 15 6.6 57 337.4 67 67 80 62 18
延安市会计管理处 349.53 229.80 183.19 3.52 42.97 0.12 103.2 1.94 1.1 0.3 0.45 0.7 16.75 2.6 12.5 2.13 64.73 16.53 16.53
延安市行政事业国有资产管理办公室 247.67 190.18 151.43 3.28 35.47 52.99 16.83 14.2 1.76 20.2 4.5 4.5
延安市财政生产资金管理局 296.95 221.50 89.80 83.10 15.50 33.1 48.42 11.91 0.5 1.5 0.5 1.8 16.5 2.8 3 0.59 2.32 0.5 6.5 19.18 19.18 7.85
延安市市直单位政府采购中心 249.25 191.52 73.40 77.18 37.93 3.01 35.52 8 1.5 1.5 14.76 1 0.5 1.98 6.28 17.21 17.21 5 5
延安市收费资金管理处 320.06 132.33 105.55 2.05 24.73 185.73 19.83 9.98 3 7.96 9 40.81 10.05 19 4 0.19 5 1.27 14 41.64 2 2
延安市市直单位统管会计中心 910.15 642.51 320.17 8.75 121.92 191.67 157.13 45.6 15 18.23 3 3 6 20 20 6.4 0.21 19.69 52.51 52.51 58 18 40
表五
项目支出年度绩效目标表
单位:万元
序号 单位(项目)名称 2017年财政预算金额 绩效目标 绩效指标
产出指标 效益指标 满意度指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标
指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值
合计 864.32
延安市财政局 416.10
1 干部教育培训宣传 30.00 推进学习型机关建设,创新和改进财政干部教育培训工作,提升财政干部履职能力 举办财政大讲堂、赴各大院校脱产轮训,开展党性教育活动 财政大讲堂20期,赴各大院校脱产轮训1期,公务员网络培训1次,开展各类型党性教育活动,共计2800人次 使财政干部学有所思,学有所获,学有所用 提升财政干部履职能力 按照工作安排适时开展 年内 20期财政大讲堂*2000元/期=40000元,脱产轮训45人*400元/天*10天=180000元,公务员网络培训52人*120元/人=6240元,党性教育活动经费73760元 30万 提升财政干部队伍政治理论水平,引领带动各项工作全面发展 进一步提升
2 会计考试(上年结转) 38.00 管理会计人员继续教育,监督和规范会计行为。确保全市会计从业资格、会计专业技术资格考试和注册会计师考试的顺利进行 会计人员继续教育、会计从业资格、会计专业技术资格考试和注册会计师考试 会计人员继续教育1600人,会计从业资格考试2次,会计专业技术资格考试2次,注册会计师考试1次 促进会计人员知识更新,提高会计人员业务素质, 使会计人员能胜任财务工作, 按照省上安排时间开展 年内 会计人员继续教育1600人*100元/人=160000元,组织考试5次*44000元/次=220000元 38万元 会计人员业务水平提高,规范会计行为 进一步提高
3 财政信息化建设(上年结转) 285.00 推动财政业务改革,提升财政信息化保障能力 信息安全等级保护、网站的维护和开发、系统软件的研发 人力资源监管平台运行维护、政府债务管理系统、国库集中支付系统、土地出让收支系统、信息安全等级保护、部门预算软件研发与维护、地方财政评价系统运行与维护、延安财政微信公众号运行与维护、财政门户网站建设等 软件的维护、研发、更新 使软件高效、快捷、便利运行 按照工作安排有序开展 年内 人力资源监管平台运行维护费28万、政府债务管理系统20、国库集中支付系统运行维护费22万、土地出让收支系统运行维护费26万、信息安全等级保护35万、部门预算软件研发与维护38万、地方财政评价系统运行与维护16万、延安财政微信公众号运行与维护10万、财政门户网站建设20万,其他费用70万 285万 打造阳光财政 进一步打造
4 绩效预算管理(上年结转) 29.6万 实现花钱必问效,无效必追责 绩效目标评审2次,财政重点绩效评价预计16个,部门整体评价,县区绩效考评。 年评审2次,预计16个 通过开展绩效预算工作使预算单位认识到财政日益困难,大家都要过紧日子,苦日子。花钱必问效 按照工作安排适时开展 年内 16个项目*18500元=296000元 29.60 提升预算管理水平,提高财政资金使用效益 进一步提升
5 目标责任考核奖(上年结转) 33.50 落实财政工作责任制,强化工作奖励机制 局机关、社保处、信息中心全体人员 67人 客观、公平、公正 目标量化、奖励优秀 年初 1月份 67人*5000元/人=335000元 33.5万 促使财政干部爱岗敬业、团结协作、创新争优 进一步促使
延安市会计管理处 77.23
1 培训费 12.50 通过培训,使市级会计中心及
市级行政事业单位会计人员素
质和能力得到提升,满足工作
开展所需知识的更新要求
高级会计人员后续教育,会计人员后续教育,事业单位人员继续教育,公务员网络培训,会计大讲堂,会计人员相关制度业务培训 培训6期共400人 会计人员业务能力提高 培训合格率90%以上 按季度实
3月、6月、9月、12月 高级会计人员后续教育32人*0.28万/人=8.94万,会计人员后续教育62人*100元/人=0.62万,事业单位人员继续教育30人*100元/人=0.3万,公务员网络培训20人*120元/人=0.24万,会计大讲堂6期*0.2万/期=1.2万,会计人员相关制度业务培训3人*0.4万/人=1.2万 12.5万 财务人员业务水平提高 进一步提高 培训对象满意,培训取得预期效果 满意率达到80%以上
2 运行费(上年度结转) 49.66 保障单位工作正常运转 管理会计人员档案、劳资、职称、计生、医保、建立健全内控制度 会计人员88人 机关、中心会计人员 保障机关、中心正常运转 全年实施 年内 1、A4、A3纸40箱0.72万元(0.018*40=0.72)。2、夏普2608硒鼓5*0.268=1.34.3、书柜3组*0.24=0.72万元,办公桌2套*0.2=0.4万元,铁皮柜4套*0.06=0.24万元。4、印刷费4.28万元,印制各类文头纸、档案袋等5、报刊杂志订阅费0.6万元、邮电费0.8万元,差旅费1.8万元.6、惠普1020打印机套鼓8个*0.068=0.544。7、办公设备费购置,计算机4台*0.48=1.92万元,打印机HP10204台*0.15=0.6万元1HP87L打印机0.85万元。水费1.04万元,绿植60盆*100=0.6万元,烧水器6台*300=0.18万元。9、维修费,维修办公桌、计算机、打印机6万元。10、创卫、创森、“三城联创”6万元。11、扶贫、支教等相关费用10万元。11、医保费11万元。12、其他费用10.14万元 49.66万元 保障会计中心会计核算工作正常运行,形成会计工作信息。 进一步保障
3 培训费(上年度结转) 3.41 通过培训,使机关及中心会计人员素质和能力得到提升 组织会计人员培训,
培训人数覆盖率达到100%
培训6次,会计人员88人 提高综合能力及业务素质 会计人员88人 2017年择时培训 全年实施 1、会计人员新会计制度业务培训1.2万元:3人,每人0.4万元(参照2016年赴上海国家会计学院培训标准);2、会计大讲堂1.2万元:6期,6名讲师,每人每课时0.2万元;3、办公耗材费1.01万元 3.41万 通过培训,使机关及中心会计人员素质和能力得到提升 进一步提升
4 工会经费(上年度结转) 10.94 按时缴纳工会会费,建立党和政府联系职工群众的良好关系 开展职工活动 开展活动5次 丰富干部职工生活 按照工作安排适时开展 年内 组织活动5次*2.19万/次=10.94万元 10.94万 发挥作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带工作 进一步发挥
5 窗口单位宣传费(上年度结转) 0.72 使外界了解财政、宣传财政 印制宣传册,制作宣传展板 宣传册800册,展板6米 外界了解财政 财政政策更好的宣传 按照工作安排适时开展 年内 保证性价比,符合指出规定 0.72万 使外界了解单位职能及工作情况 进一步了解 树立财政干部良好形象 提高办事效率
延安市行政事业国有资产管理办公室 20.20
1 业务专项 20.20 保障市级领导优良住宿环境 保障公寓服务管理 按月检查12次 室内环境卫生 达到卫生部门标准 按照工作安排适时开展 年内 符合支出规定 20.2万 公寓周边卫生 达到三星服务标准 公寓后勤保障服务 达到非常满意标准
延安市收费资金管理处 152.48
1 非税收入征管经费 78.00 提高非税收入征管业务人员素
质,扩大非税收入征管宣传,
确保非税收入征管平台正常运
行,加大非税收入征管稽查力
度,促进非税收入全年征管任
务的完成
非税系统操作手册制作及印刷 750册,A4幅面,125页 执收执罚
单位上线,
非税收入
征缴增长
执收执罚
单位上线
率100%,
非税收入
征缴增长
10%
按工作安排有序开展 年内 1、专项稽查费用8.06万元。根据2017年年初的非税征管工作目标任务,要求所有执收执罚单位100%上线,因此必须加大稽查力度,对全市263个执收执罚单位进行普查并安排2次专项检查。(1)普查及专项检查租车费1.56万元:专项检查2次,赴县区52次(市外普查,12个县,24次;市外专项检查12个县,24次,平均每次租车费325元)。(2)市外差旅费5万元:住宿费按不同的定额报销,平均出差补助140元/天.人,依据今年的稽查数量(普查12个县共计36个单位;专项检查12个县,共计20个单位),由于差旅费用较大,公用经费难以支撑,建议补助5万元。(3)稽查工作底稿制作及印刷1000本,A4幅面,一式三联套印,15元/本(根据市场行情),共需1.5万元。
2、非税征管资料制作及印刷费9.98万元。(1)非税系统操作手册制作及印刷750册,A4幅面,125页,25元/册,共需1.88万元;(2)非税收入票据管理办法750份(培训会议发放750份),A4幅面,10元/份,共需0.75万元;(3)非税收入收缴管理办法1000份(培训会议发放750份、各县区财政局及非税局),11元/份,共需1.1万元;(4)非税收入收缴管理流程1000份,8元/份,共需0.8万元;(5)非税收入票据领销表一式四联套印1500本,15元/本,共需2.25万元;(6)非税票据领购本300本,35元/本,共需1.1万元;(7)非税系统新增单位(项目)申请表一式三份套印2100份,10元/份,共需2.1万元。
3、培训费4万:聘请培训老师2万(培训各执收单位2次、4人;培训代理银行1次、2人;培训各县财政1次、2人。共计8人/次*2000元/次);培训资料费2万元(非税系统新功能培训资料,A4幅面,每次750份,2次不同内容,共计1500份,每份11元,预算1.65万元;代理银行培训资料,A4幅面,50份,每份13元,预算0.07万元;财政管理员培训资料,A4幅面,每份15元,190份,预算0.28万元)
4、专项检查委托中介机构对执收执罚单位的账务、票据进行检查、监督劳务费:6万元(依据上年实际发生费用);
5、财税大楼网络建设及使用费:9万元(依据实际发生费用);
6、2名律师的聘用费(对罚没单位的“该收应收”做好跟踪监控,防止罚没款流失,杜绝违法的“少罚、不罚”情况出现):8万(依据律师行情);
7、非税征管运行经费(收费处需承担财税大楼11、16楼两层的所有费用及公用部分的分摊费用32.96万元(电梯、消防、机房、水、电、暖等)
78万 实现非税
“云”收入
7亿 规范征缴
行为,实
现应收尽
进一步规范 非税收入
征管单位
满意率达
到年初既
定目标
90%
2 非税收入征管经费(上年结转) 35.59 提高非税收入征管业务人员素
质,扩大非税收入征管宣传,
确保非税收入征管平台正常运
行,加大非税收入征管稽查力
度,促进非税收入全年征管任
务的完成
非税系统操作手册制作及印刷 750册,A4幅面,125页 执收执罚
单位上线,
非税收入
征缴增长
执收执罚
单位上线
率100%,
非税收入
征缴增长
10%
按工作安排有序开展 年内 非税管理10万,非税平台日常建设10万,运行维护费15.59万 35.59万 实现非税
“云”收入
7亿 规范征缴
行为,实
现应收尽
从源头上
杜绝坐收
坐支,遏
制腐败现
象滋生
非税收入
征管单位
满意率达
到年初既
定目标
90%
3 票据工本费(上年结转) 38.89 保证全市财政票据正常供给 全市财政票据拖欠工本费 非税一般缴款书523540本/份;缴款书15500本/份;捐赠票据2本19份事业单位资金往来结算票8本45份;票据领购证170本/份 保证全市财政票据正常供给 供给率100% 按票据领购情况按时发放 年内 票据工本费219935.06元:(1)非税一般缴款书,523540本/份,单价0.4元,共209416元;(2)缴款书,15500本/份,单价0.4元,共6200元;(3)捐赠票据,2本19份,单价7元,共16.66元;(4)事业单位资金往来结算票,8本45份,单价6元,共52.4元;(5)票据领购证,170本/份,单价25元,共4250元。票据销毁168939.52元:(1)市局综合科移交的停用票据108180元;(2)市局综合科移交的毁损票据(浸水)670元;(3)市收费处库存的停用票据60089.52元。 38.89万 部分票据实现非税收入 7亿 保障单位用票,规范用票行为 进一步保障 各县财政及市直用票单位满意率达既定目标 95%
延安市市直单位统管会计中心 186.70
1 会计中心运行费 40.00 保障市直统管会计中心正常运转 市直单位账户管理 373个市直单位514个账户 纳入会计中心的各单位账户 保障正常运转 全年实施 年内 1、印刷费12万元:印制报表皮4万张、申报单1万份、付款委托单1万本、各类传票5000本、凭证皮及袋1万等,参照单位往年印制情况,今年预算12万元。
2、软件升级费8万元:会计账务软件升级费8万元(安易公司收费标准,依据协议)
3、大厅公共区域查询设备3万元:大厅为报账单位提供电脑查询及相关桌椅1套,其中:电脑购置费1.9万元(4台,每台0.48万元);桌椅0.7万元(4套,每套0.18万元);机场椅0.4万元(4套,每套0.1万元)。
4、办公耗材费10万元:由于单位打印报表、账簿量比较大,2016年购买硒鼓400多支(每支165元),A4纸张100箱(每箱180元),凭证纸40箱(每箱200元),及零星维修等共支出15万元,公用经费中难以支撑,建议补助10万元。
5、网络运行维护费7万元:为了确保工作顺利开展,根据单位实际发生数,建议解决7万元。
40万 会计核算工作正常运行,形成会计工作信息。 进一步提升 报账单位满意率达到既定目标 80%以上
2 会计中心运行费(上年结转) 61.99 保障市直统管会计中心正常运转 市直单位账户管理 373个市直单位514个账户 纳入会计中心各单位账户正常运转 373个市直单位514个账户 全年保障市直统管会计中心正常运转 全年实施 购买的耗材办公用品等成本得到有效控制,保证性价比 61.99万元 会计核算工作正常运行,形成会计工作信息。 进一步提升 报账单位满意率达到80%以上 80%以上
3 国库直接支付手续费(上年结转) 20.94 支付代理银行国库直接支付手续费 市直单位账户国库集中支付手续费支付 373个市直单位514个账户 纳入会计中心各单位账户国库集中支付业务正常运转 373个市直单位514个账户 收到财政局拨款,待代理银行手续齐备后尽快支付 收到财政局拨款,待代理银行手续齐备后尽快支付 按照市财政局拨付金额支付 20.94万元 保障纳入会计中心各单位账户国库集中支付业务正常运转 进一步保障 报账单位及代理银行满意率达到80%以上 80%以上
4 维修维护费(上年结转) 40.00 保障市直统管会计中心各种软硬件办公设备正常运转 软件系统、计算机、打印机、办公家具 软件系统一套,计算机50余台,打印机40余台,办公家具数套 保障软件系统、计算机、打印机、办公家具等的正常使用 软件系统一套,计算机50余台,打印机40余台,办公家具数套 全年保障软件系统、计算机、打印机、办公家具等的正常使用 全年实施 维修维护成本得到有效控制,保证性价比 40万元 保障中心各种软硬件办公设备,显著提高工作效率 进一步保障 工作人员及各报账单位满意率达到80%以上 80%以上
5 培训费(上年结转) 23.77 提高工作人员综合能力及业务水平 对中心工作人员进行综合能力及业务相关培训 56名工作人员 提高工作人员综合能力及业务水平 95% 2017年选择适宜时机对工作人员进行培训 全年实施 1、印刷费6.77万元:印制报表皮4万张、申报单1万份、付款委托单1万本、各类传票5000本、凭证皮及袋1万等。2、办公耗材费10万元:由于单位打印报表、账簿量比较大,2016年购买硒鼓400多支(每支165元),A4纸张100箱(每箱180元),凭证纸40箱(每箱200元),及零星维修等共支出15万元,公用经费中难以支撑,建议补助10万元。
3、网络运行维护费7万元:为了确保工作顺利开展,根据单位实际发生数,建议解决7万元。
23.77万元 提高工作人员综合能力及业务水平,显著提高工作效率 进一步提高 工作人员培训满意度达到80%以上 80%以上
延安市市直单位政府采购中心 3.76
1 政府采购评审补助费(上年结转) 3.76 规范业务档案的管理,确保业务档案的安全、完整和利用 采购档案整理劳务费 全年752盒,每盒50元 归卷、调整、组卷、案卷排列、案卷目录的编制 圈内材料按照政府采购工作流程的顺序排列;档案装订要符合通用装订要求 根据采购业务完成情况 2017年3月底前完成 752盒档案*50元/盒=37600元 3.76万元 为政府采购工作提供良好的资料保障 进一步保障
延安市财政生产资金管理局 7.85
1 清理财政周转金项目经费(上年结转) 7.85 清理周转金借款,掌握借款单位经营现状,确保有一本清晰、准确、完整的账目 开展财政周转金大检查专项活动 到借款企业150户进行实地考察,追缴欠款 核对账务,了解企业还款能力,尽量追缴欠款,减少损失,推进资金两个回收。 制定出符合企业还款能力的回收目标 全年实施 年内 1.差旅费 1.8万 2.印刷费 1万 3.办公费 1.5万 4.纸笔文具 0.75万 5.其他符合支出规定支出 2.8万 7.85万元 对企业充分了解,通过考察形成一套完整的回收体系,加快了回收速度。 进一步加快
说明:延安市财政局上年结转和结余1070.15万元,其中:项目支出结转结余948.12万元。
表六
政府采购预算表
单位:万元
序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 资金来源
合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 公共预算拨款 政府性基
金拨款
合计 346.90 346.90 346.90
一、延安市财政局 144.19 144.19 144.19
(一) 货物类 45.58 45.58 45.58
1 硒鼓 281 询价采购 15.32 15.32 15.32
2 复印机粉 50 询价采购 2.6 2.6 2.6
3 打印机纸 200 询价采购 3.8 3.8 3.8
4 复印机载体 8 分散采购 0.36 0.36 0.36
5 撮纸轮 14 分散采购 0.35 0.35 0.35
6 打印机色带 10 分散采购 0.028 0.028 0.028
7 打印机色带架 10 分散采购 0.045 0.045 0.045
8 网线 4 分散采购 0.34 0.34 0.34
9 网线模块 20 分散采购 0.096 0.096 0.096
10 水晶头 4 分散采购 0.056 0.056 0.056
11 其他办公消耗品 询价采购 4.3 4.3 4.3
12 发文稿纸、科便函 170 分散采购 0.19 0.19 0.19
13 红头函、文头 128000 分散采购 1.92 1.92 1.92
14 信封 8000 分散采购 0.8 0.8 0.8
15 五笔会签、公文用笺 1000 分散采购 0.6 0.6 0.6
16 笔记本电脑 8 集中采购 5.76 5.76 5.76
17 台式电脑 17 集中采购 8.16 8.16 8.16
18 打印机 5 分散采购 0.85 0.85 0.85
服务类 98.61 98.61 98.61
1 印制度汇编 1,500 集中采购 17.5 17.5 17.5
2 印送阅件 200 分散采购 1.5 1.5 1.5
3 印延安财政月报 150 询价采购 5 5 5
4 会议 5 批次 集中采购 23 23 23
5 接待 22 批次 集中采购 2.81 2.81 2.81
6 培训 20 集中采购 39.8 39.8 39.8
7 车辆保险及运行维护 1 集中采购 9 9 9
二、延安市会计管理处 21.3524 21.3524 21.3524
货物类 7.7524 7.7524 7.7524
1 A4纸、A3纸 20 分散采购 0.36 0.36 0.36
2 硒鼓、墨盒、碳粉等 1 分散采购 0.6 0.6 0.6
3 计算机 3 分散采购 1.11 1.11 1.11
4 计算机、打印机维修费 分散采购 2.6 2.6 2.6
5 邮电费 分散采购 0.45 0.45 0.45
6 洗衣粉 20 分散采购 0.02 0.02 0.02
7 毛巾 56 分散采购 0.084 0.084 0.084
8 肥皂 20 分散采购 0.012 0.012 0.012
9 笔记本 92 分散采购 0.1104 0.1104 0.1104
10 中性笔 15 分散采购 0.0255 0.0255 0.0255
11 订书机大、中、小,订书针、大头针、回形针等 分散采购 0.02 0.02 0.02
12 拖把 5 分散采购 0.115 0.115 0.115
13 脸盆、香皂盒、脸盆架等 分散采购 0.033 0.033 0.033
14 水费 分散采购 0.3 0.3 0.3
15 扫把簸箕组合 5 分散采购 0.0225 0.0225 0.0225
16 插板 20 分散采购 0.12 0.12 0.12
17 饮水机 5 分散采购 0.13 0.13 0.13
18 档案盒 10 分散采购 0.12 0.12 0.12
19 办刊杂志订阅费 分散采购 0.6 0.6 0.6
20 书柜 2 分散采购 0.48 0.48 0.48
21 办公桌 1 分散采购 0.2 0.2 0.2
22 铁皮柜 4 分散采购 0.24 0.24 0.24
服务类 13.6 13.6 13.6
1 培训费 4 集中采购 12.5 12.5 12.5
2 印刷费 12000 集中采购 1.1 1.1 1.1
三、延安市行政事业国有资产管理办公室 41.53 41.53 41.53
货物类 101 16.83 16.83 16.83
1 电脑 5 集中采购 2.5 2.5 2.5
2 笔记本电脑 5 集中采购 4 4 4
3 桌椅 4 集中采购 2 2 2
4 打印机 4 分散采购 1 1 1
5 沙发 4 询价采购 2 2 2
6 移动硬盘 5 分散采购 0.5 0.5 0.5
7 U盘 5 分散采购 0.25 0.25 0.25
8 硒鼓 20 分散采购 1 1 1
9 墨盒 10 分散采购 0.58 0.58 0.58
10 彩墨 4 询价采购 2 2 2
11 打印纸 35 分散采购 1 1 1
服务类 4.5 4.5 4.5
1 物业费 12 集中采购 4.5 4.5 4.5
工程类 20.2 20.2 20.2
1 公寓维护 5 集中采购 20.2 20.2 20.2
四、延安市财政生产资金管理局 11.91 11.91
货物类 5.59 5.59
1 便携式计算机 2 询价采购 1.6 1.6
2 其他办公消耗用品 15 询价采购 0.6 0.6
3 纸质文具及办公用品 30 询价采购 0.48 0.48
4 其他计算机设备机用品 20 询价采购 0.28 0.28
5 硒鼓、粉盒 6 询价采购 0.5 0.5
6 台式计算机 2 询价采购 1.2 1.2
7 墨、颜料 10 询价采购 0.4 0.4
8 其他图书、档案资料 100 询价采购 0.2 0.2
9 其他输出输入设备 2 询价采购 0.08 0.08
10 图书档案装具 100 询价采购 0.15 0.15
11 其他办公消耗品及类似品 20 询价采购 0.1 0.1
服务类 6.32 6.32
1 计算机设备维修和保养 10 分散采购 0.5 0.5
2 办公设备维修和保养 20 分散采购 1.2 1.2
3 其他服务 50 询价采购 3.53 3.53
4 印刷服务 20 分散采购 0.5 0.5
5 国内培训 2 分散采购 0.59 0.59
五、延安市市直单位政府采购中心 2211 13 13 13
货物类 2211 13 13 13
1 台式机 10 集中采购 5 5 5
2 U盘 28 分散采购 0.28 0.28 0.28
3 打印纸 70 分散采购 1.4 1.4 1.4
4 业务档案盒 2000 分散采购 1 1 1
5 碳粉 30 分散采购 0.78 0.78 0.78
6 硒鼓 20 分散采购 0.38 0.38 0.38
7 碳素笔 30 大盒 分散采购 0.9 0.9 0.9
8 职责公示栏 3 分散采购 0.3 0.3 0.3
9 业务书 1 分散采购 0.3 0.3 0.3
10 电话 12 分散采购 0.22 0.22 0.22
11 其他消耗品 1 分散采购 1.97 1.97 1.97
12 墨盒 6 分散采购 0.47 0.47 0.47
六、延安市收费资金管理处 22.72 22.72 22.72
货物类 8.74 8.74 8.74
1 U盘 2 分散采购 0.03 0.03 0.03
2 移动硬盘 1 分散采购 0.05 0.05 0.05
3 路由器 4 分散采购 0.08 0.08 0.08
4 交换机 4 分散采购 0.04 0.04 0.04
5 硒鼓 4 分散采购 0.2 0.2 0.2
6 硒鼓 1 分散采购 0.05 0.05 0.05
7 硒鼓 2 分散采购 0.1 0.1 0.1
8 硒鼓 1 分散采购 0.46 0.46 0.46
9 打印纸 2 分散采购 0.03 0.03 0.03
10 打印纸 50 分散采购 0.6 0.6 0.6
11 墨盒 20 询价采购 4.64 4.64 4.64
12 墨盒 12 分散采购 0.46 0.46 0.46
13 教材 50 分散采购 0.2 0.2 0.2
14 软件升级 1 分散采购 1.8 1.8 1.8
服务类 13.98 13.98 13.98
1 培训 4 集中采购 4 4 4
2 印刷 1800 集中采购 9.98 9.98 9.98
七、延安市市直单位统管会计中心 92.196 92.196 92.196
货物类 4575 57.196 57.196 57.196
1 A4纸 80 分散采购 1.44 1.44 1.44
2 A3纸 2 分散采购 0.036 0.036 0.036
3 中性笔 1000 分散采购 0.4 0.4 0.4
4 圆珠笔 1000 分散采购 0.3 0.3 0.3
5 铅笔 100 分散采购 0.02 0.02 0.02
6 橡皮 100 分散采购 0.02 0.02 0.02
7 订书机 50 分散采购 0.2 0.2 0.2
8 厚层订书机 10 分散采购 0.1 0.1 0.1
9 计算器 60 分散采购 0.54 0.54 0.54
10 印油 200 分散采购 0.2 0.2 0.2
11 印台 30 分散采购 0.06 0.06 0.06
12 长尾夹 80 分散采购 0.16 0.16 0.16
13 胶水 300 分散采购 0.18 0.18 0.18
14 5#电池 100 分散采购 0.25 0.25 0.25
15 7#电池 100 分散采购 0.25 0.25 0.25
16 复写纸 20 分散采购 0.02 0.02 0.02
17 剪刀 30 分散采购 0.03 0.03 0.03
18 裁纸刀 30 分散采购 0.03 0.03 0.03
19 蘸水盒 100 分散采购 0.05 0.05 0.05
20 铅笔刀 30 分散采购 0.06 0.06 0.06
21 回形针 200 分散采购 0.08 0.08 0.08
22 大头针 100 分散采购 0.03 0.03 0.03
23 硒鼓 400 询价采购 12 12 12
24 电插板 50 分散采购 0.5 0.5 0.5
25 皮筋 200 分散采购 0.2 0.2 0.2
26 订书针 200 分散采购 0.04 0.04 0.04
1 服务器 2 集中采购 20 20 20
2 磁盘整列 1 集中采购 20 20 20
服务类 35 35 35
1 印刷 71025 本、张、箱 集中采购 15 15 15
1 培训 5 集中采购 20 20 20
备注:1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》(延政办发[2015]39号),采购方式分为分散采购和集中采购,其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
2.采购目录按照《延安市2017-2018年市级单位政府采购目录及采购限额标准》填报。
表七
政府购买服务预算表
单位:万元
序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日期 服务截至日期 预算金额 资金来源
合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 公共预算拨款 政府性基
金拨款
1
2
3
4
5
6
7
8
9
备注: 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项,目录编码为三级目录编码。
2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位,以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。
3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。
4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定,拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。
表八
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
序号 单位名称 合计 “三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国
(境)费用
公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
111.89 12.00 3.00 9.00 9.00 23.00 76.89
延安市财政局 74.61 11.81 2.81 9.00 9.00 23.00 39.80
延安市会计管理处 12.50 12.50
延安市财政生产资金管理局 0.59 0.59
延安市收费资金管理处 4.19 0.19 0.19 4.00
延安市市直单位统管会计中心 20.00 20.00
说明:一、延安市财政局:1.公务接待费2016年为6万元,2017年预计3万元(22批120人),较上年下降50%,原因是公务接待人数减少;2.公务用车运行维护费2016年为20.5万元,2017年预计9万元,较上年下降56%,原因是车改后公务用车数量减少;3.会议费2016年为23.24万元,2017年预计23万元,较上年下降1%,与上年基本持平;4.培训费2016年为55万元,2017年预计39.8万元,较上年下降28%,下降的原因主要是培训规模缩减。
二、延安市会计管理处:1.培训费2016年为17.5万元,2017年预计12.5万元,较上年下降29%,下降的原因是缩短了培训时间。
三、延安市财政生产资金管理局:1.培训费2016年为0.3万元,2017年预计0.59万元,较上年增长50%,增长的原因是上年未开展的培训将在今年进行。
四、延安市收费资金管理处:1.公务接待费2016年为0,2017年预计0.19万元,增长的原因是2016年部分业务未开展,预计将在今年开展;2.培训费2016年为2万元,2017年预计4万元,较上年增长50%,增长的原因是2016年非税业务培训没有开展,预计今年将进行培训。
五、延安市市直单位统管会计中心;1.培训费2016年为26.1万元,2017年预计20万元,较上年下降24%,下降的原因是培训的规模缩小、周期缩短。

 

 

延安市财政局

2017年3月10日

上一条:延安市农综办2017年部门预算说明 下一条:延安市财政局关于下达市级专项经费的通知

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