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延安市财政投资评审中心2016年部门决算说明
2017-10-19  点击:[]次  资料来源:投资评审中心

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

1、负责财政性投资,包括财政预算内资金、预算外资金、部门专项资金、政府性外资贷款等财政性资金全额投资及含财政性资金投入的拼盘投资项目的工程概算、预(结)算、决算审查,对政府投资建设项目年度财务决算、竣工决算、材料设备降价处理和工程报废签署审查意见。

2、负责财政性投资基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目的评估、审查、咨询及项目后评估工作。

3、负责财政性投资项目的招标标底编制与审查、招标监督、参与财政性投资的工程采购。

4、开展与财政性投资咨询有关的市场研究、财务管理和分析、投资风险分析、信息服务等业务,为市财政提供投资政策建议。

5、对财政性有偿使用资金形成的债务进行清理、登记、确认及相关工作。

6、承担财政投资政策等有关课题的研究,投资统计和效益分析工作,为市财政实施财政投资政策和宏观调控提供基础信息资料。

7、承办各部门委托的财政性投资之外的其他项目的工程概算、预(结)算、决算审查及投资财务管理培训等工作,代理基建财务会计。

8、负责财政性投资项目库的建设。

9、指导县区相关机构的业务。

10、开展项目评审工作、绩效评价工作、PPP项目评审工作、财务监督检查等工作。

(二)2016年度部门主要工作任务及完成情况

1、规范项目投资评审管理工作。截止2016年12月31日,我中心共计完成评审项目223个,送审金额64.33亿元,审定投资55.28亿元,审减不合理资金9.05亿元。送审金额和审定投资均为历史最高。

2、开展绩效评价,推动财政预算绩效管理。2016年,我中心组织实施了城乡居民低保、45-64岁城乡居民健康体检、经济技术开发区产业扶持资金等11个项目的绩效评价,共涉及资金4.42亿元。对市直财政预算345个单位进行综合评价,为财政局编制预算工作提供了重要的信息支撑。

3、实施PPP项目评审,促进资源优化配置。2016年,我中心组织开展延河综合治理城区段、两岸城市夜间文化旅游提升、延安市生活垃圾焚烧发电等10个PPP项目的物有所值评价和财政承受能力论证工作。有效吸引了民营资本,优化了财政支出结构,提高了公共财政使用效率,保障了项目和公共服务质量。

4、按财政管理要求,配合局监督科开展财务监督检查工作。2016年,我中心组织开展涉及社保、教科文、农业、经建等7个批次的财政专项监督检查工作,共涉及财政资金47.13亿元、单位729个。先后组建了21个检查工作组,动员12家中介机动员12家中介机构、100多名会计和审计人员参与,强化了对财政专项资金执行的跟踪管理。

5、加强相关业务人员知识和实务的培训。一是采取“引进来”的方式吸纳人才。二是进一步整合内外评审力量,实现互为补充、资源共享的人才利用目标。三是开展多种形式的业务培训。通过送出去、开展专题讲座、举办业务培训班、召开理论研讨会等形式,不断加强对在职人员的业务培训,提高了队伍专业素质,进一步优化了评审队伍的专业结构。

(三)部门决算单位构成

延安市财政投资评审中心,参照公务员管理的具有行政职能的事业单位,副县级建制,隶属延安市财政局,经费实行财政全额拨款,内设综合科、项目一科、项目二科、项目专家管理科、稽核科5个内设机构。

1、综合科:负责中心主任办公会确定工作任务的督办落实,协调各业务科室的工作关系;负责组织中心年度工作计划、总结、请示、报告等文件和材料的起草工作;负责中心公文处理、档案管理;负责中心各类设备、局域网的管理维护及组织进行系统软件等开发。

2、项目一科:负责财政性投资概预(结)算、竣工决算的评审工作;负责财政性专项资金基本建设类支出项目的评审;负责财政性投资项目的投资风险分析及评估工作;负责财政性投资项目招投标监督,包括项目标底的编制与审查参与及设备采购的有关工作。

3、项目二科:负责对财政性投资项目建设程序、组织管理、资金来源和资金使用情况、概(预)算执行情况、项目财务管理情况的评审;负责财政专项资金收支项目,包括信息化建设项目的评审;对政府投资建设项目年度财务决算、竣工决算、材料设备降价处理和工程报废签署意见;承担财政性有偿资金形成的债务的清理、登记、确认等工作。

4、项目专家管理科:负责财政投资评审专家的考察、聘用工作;负责对项目评审专家进行年度考核及培训;负责建立项目评审专家组成确认机制;负责财政性投资项目库建设工作;负责财政性投资项目材料、设备价格信息的搜集,相关刊物的编辑发行及价格信息的网上发布。

5、稽核科:负责评审程序、依据、标准、参考指标等质量管控体系的建立和监督;负责项目单位对评审结果质疑的受理,调查处理项目评审中的存在问题;核实评审过程和结果的合规性、合理性。

二、部门决算收支情况说明

(一)2016年度部门总体收支情况。

1、收入总计1611.97万元。包括:

(1)财政拨款收入352.19万元,为一般公共预算财政拨款。

(2)其他收入1185.00万元。

(3)上年结转和结余74.78万元。

2、支出总计1611.97万元。包括:

(1)一般公共服务支出1171.55万元。

(2)社会保障和就业支出1.58万元。

(3)金融支出30万元。

(4)其他支出160万元。

(5)年末结转和结余248.84万元。

(二)部门分项目收支情况

2016年财政拨款收入352.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入352.19万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。其他收入1185万元。2016年基本支出165.11万元、项目支出261.20万元,其中:一般公共服务支出234.74万元,社会保障和就业支出1.58万元,金融支出30万元,其他支出160万元。

三、部门“三公” 经费及会议费、培训费支出情况说明

2016年度“三公经费”支出0万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费和公务接待费0万元。会议费及培训费0万元。

(一)因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组0,人数0,较上年无变化。

(二)公务用车购置费0万元,公务用车保有量0。公务用车运行维护费0万元,与上年比较,减少5.37万元,同比下降100%。主要是车改后,无公务用车。

(三)公务接待费0万元,较上年无变化。

(四)会议费0万元,较上年无变化。

(五)培训费0万元,与上年比较,减少17.39万元,同比下降100%。

四、2016年部门决算附表(详见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

五、部门决算补充情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

1、2016年收入总计1611.97,2015年收入总计1072.43万元。较上年增加539.54万元,增长33.47%。

2、2016年支出总计1611.97,2015年支出总计1012.08万元。较上年增加599.89万元,增长37.21%。

(二)政府采购执行情况说明

2016年政府年初预计采购支出3万元,其中:货物采购3万元,工程采购0万元,服务采购0万元。2016年年底采购支出0万元,其中:货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购0万元,较上年情况无变化。

(三)无专业性名词解释。

收入支出决算表
批复公开01表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
1、财政拨款收入 352.19 1、一般公共服务支出 1,171.55
其中:一般公共预算财政拨款 352.19 2、外交支出 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00
国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00
2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00
3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00
其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00
4、经营收入 0.00 8、社会保障和就业支出 1.58
5、附属单位上缴收入 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00
6、其他收入 1,185.00 10、节能环保支出 0.00
11、城乡社区支出 0.00
12、农林水支出 0.00
13、交通运输支出 0.00
14、资源勘探信息等支出 0.00
15、商业服务业等支出 0.00
16、金融支出 30.00
17、援助其他地区支出 0.00
18、国土海洋气象等支出 0.00
19、住房保障支出 0.00
20、油物资储备支出 0.00
21、其他支出 160.00
本年收入合计 1,537.19 本年支出合计 1,363.13
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 74.78 年末结转和结余 248.84
收入总计 1,611.97 支出总计 1,611.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
批复公开02表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,537.19 352.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
201 一般公共服务支出 1,345.62 160.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
20106 财政事务 160.62 160.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 133.66 133.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 26.96 26.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
2019999 其他一般公共服务支出 1,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.00
208 社会保障和就业支出 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21799 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2179901 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
批复公开03表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,363.13 165.11 1,198.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,171.55 133.53 1,038.02 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 160.49 133.53 26.96 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 133.53 133.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 26.96 0.00 26.96 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,011.06 0.00 1,011.06 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 1,011.06 0.00 1,011.06 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00
217 金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21799 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2179901 其他金融支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 352.19 1、一般公共服务支出 234.74 234.74 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00
4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
5、教育支出 0.00 0.00 0.00
6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
8、社会保障和就业支出 1.58 1.58 0.00
9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
12、农林水支出 0.00 0.00 0.00
13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
16、金融支出 30.00 30.00 0.00
17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
21、其他支出 160.00 160.00 0.00
本年收入合计 352.19 本年支出合计 426.31 426.31 0.00
年初财政拨款结转和结余 74.78 年末财政拨款结转和结余 0.66 0.66 0.00
一般公共预算财政拨款 74.78
政府性基金预算财政拨款 0.00
收入总计 426.97 支出总计 426.97 426.97 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 426.31 165.11 145.02 20.09 261.20
201 一般公共服务支出 234.74 133.53 133.53 0.00 101.21
20106 财政事务 160.49 133.53 133.53 0.00 26.96
2010601 行政运行 133.53 133.53 133.53 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 26.96 0.00 0.00 0.00 26.96
20199 其他一般公共服务支出 74.25 0.00 0.00 0.00 74.25
2019999 其他一般公共服务支出 74.25 0.00 0.00 0.00 74.25
208 社会保障和就业支出 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00
20807 就业补助 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00
217 金融支出 30.00 30.00 9.91 20.09 0.00
21799 其他金融支出 30.00 30.00 9.91 20.09 0.00
2179901 其他金融支出 30.00 30.00 9.91 20.09 0.00
229 其他支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00
22999 其他支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00
2299901 其他支出 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复公开06表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 165.11 145.02 20.09
301 工资福利支出 132.40 132.40 0.00
30101 基本工资 54.88 54.88 0.00
30101 基本工资 54.88 54.88 0.00
30102 津贴补贴 59.36 59.36 0.00
30102 津贴补贴 59.36 59.36 0.00
30104 其他社会保障缴费 16.58 16.58 0.00
30104 其他社会保障缴费 16.58 16.58 0.00
30199 其他工资福利支出 1.58 1.58 0.00
30199 其他工资福利支出 1.58 1.58 0.00
302 商品和服务支出 20.09 0.00 20.09
30201 办公费 3.98 0.00 3.98
30201 办公费 3.98 0.00 3.98
30204 手续费 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 0.00 0.00 0.00
30205 水费 0.46 0.00 0.46
30205 水费 0.46 0.00 0.46
30207 邮电费 0.02 0.00 0.02
30207 邮电费 0.02 0.00 0.02
30211 差旅费 7.38 0.00 7.38
30211 差旅费 7.38 0.00 7.38
30239 其他交通费用 8.24 0.00 8.24
30239 其他交通费用 8.24 0.00 8.24
303 对个人和家庭的补助 12.62 12.62 0.00
30311 住房公积金 12.62 12.62 0.00
30311 住房公积金 12.62 12.62 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位:延安市财政投资评审中心(汇总) 2016年 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

上一条:延安市财政局关于取消企业安全生产风险抵押金的通知 下一条:延安市农综办2016年部门决算

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